Nakit Takip
Versiyon 1.0 | Mart 2026
Genel Bakış
Nakit giriş, çıkış ve banka hareketlerinin takip edildiği ekrandır. Manuel kayıt, Excel ile toplu aktarım ve kredi taksit ödemesi bu ekran üzerinden yapılır. Çek Takip ekranında “Ödendi” işaretlenen çekler otomatik olarak buraya yansır ve kalın yazıyla gösterilir.
Ekrana Geliş Yolları
Sol menüden doğrudan açılabilir. Çek Takip’te Ödendi işaretlenen çekler otomatik nakit hareketi oluşturarak listede kalın satır olarak görünür. Kredi Takip’ten kredi ödemesi yapılmak istenirse bu form üzerinden taksit seçilerek kayıt oluşturulur.
Ekrana Giriş
Sol menüden Nakit Takip seçeneğine tıklanır. Nakit Takip sekmesi açılır. (Görsel 1)
Sekmeler
Nakit Takip
Kayıt listesi ve işlem butonları. Tüm ekleme, düzenleme ve silme işlemleri buradan yapılır.
Rapor
Tarih aralığına göre proje bazında nakit özet raporu.
Özet
Tüm tedarikçilerin cari hesap durumunun genel özeti.
Butonlar
Toplu İçeri Aktar
Excel dosyasından toplu nakit hareketi yükler.
Kayıt Ekle
Yeni nakit hareketi oluşturmak için Nakit Takip formu açılır.
Görüntüle
Seçili kaydı düzenleme formunda açar.
Kesinti Ekle
Seçili kayıt için kesinti bağlar.
Kesinti Listesi
Seçili kaydın kesinti listesini açar.
Sağ Tıklama
Liste üzerinde sağ tıklanarak Yenile seçeneğine ulaşılabilir.
Dışa Aktarma
Izgara üzerinde Excel/PDF dışa aktarma özelliği mevcuttur.
Satır Rengi
Çek Takip’ten otomatik oluşturulan hareketler listede kalın yazıyla gösterilir.
Silme
Satır silme ekleme yetkisi olan kullanıcılara açıktır. Silme işlemi onay sorusu sorar; onaylanırsa kayıt silinir, bağlı cari hareket geri alınır, kredi ödemesi iptal edilir ve şantiye kasa kaydı varsa o da silinir.
Yeni Kayıt Oluşturma
Kayıt Ekle butonuna basılır. Nakit Takip formu açılır. (Görsel 3)
Standart Hareket
Kredi ödemesi içeren bir işlem değilse Hareket Bölümü alanları doldurulur:
Tarih
Varsayılan: bugün.
Proje
Proje seçimi.
Sorumluluk Merkezi
Sorumluluk merkezi seçimi. + simgesiyle yeni eklenebilir.
Cari Ünvan
Tedarikçi firma seçimi.
Ödeme Kategorisi
Ödeme kategorisi seçimi.
İşlem Türü
Giriş veya Çıkış seçimi. Varsayılan: Çıkış.
Banka
Banka seçimi. + simgesiyle yeni eklenebilir, kalem simgesiyle düzenlenebilir.
Tutar (TL)
Ondalıklı tutar. Varsayılan: 0.
Açıklama
Çok satırlı serbest metin.
Kaydet butonuna basılır. Kayıt oluşturulur; cari hesap hareketi ve ilgili sistemler otomatik güncellenir.
Şantiye Kasa Entegrasyonu
Ödeme kategorisi olarak Proje Kasa Ödemeleri seçilirse kayıt aynı zamanda Şantiye Kasa’ya da işlenir.
Kredi Ödemesi
Bir kredi taksiti ödenmek isteniyorsa formun üst bölümündeki Kredi alanı kullanılır:
1. Kredi Tipi seçilir: Kredi Ödemesi veya Faiz Ödemesi.
2. Kredi alanından ilgili kredi seçilir. Firma, proje, banka ve açıklama otomatik dolar.
3. Taksit seçilir. Tutar ve tarih taksit bilgisine göre otomatik güncellenir.
4. Kaydet butonuna basılır. Onay sorusu çıkar; onaylanırsa kredi ödeme kaydı oluşturulur.
Otomatik Doldurulan Alanlar
Kredi seçilince firma, proje ve banka otomatik dolar. Taksit seçilince tutar (Kredi Ödemesi seçiliyse anapara, Faiz Ödemesi seçiliyse faiz tutarı) ve tarih otomatik güncellenir.
Kredi Tipi Değişikliği
Kredi Tipi değiştirilirse Taksit alanı ve Tutar sıfırlanır.
Toplu İçeri Aktarma
Toplu İçeri Aktar butonuyla Excel dosyasından nakit hareketleri yüklenebilir. Her satır kaydedilince cari hesap ve kredi ödeme sistemleri otomatik güncellenir.
Tarih
İşlem tarihi.
Giriş Tutarı
Giriş hareketi ise dolu bırakılır, çıkış ise boş bırakılır.
Çıkış Tutarı
Çıkış hareketi ise dolu bırakılır, giriş ise boş bırakılır.
Proje
Proje kodu (içeriyor eşleşmesi).
Cari Ünvan
Firma adı (içeriyor eşleşmesi).
Sorumluluk Merkez Kodu
Değişken adı (içeriyor eşleşmesi).
Banka
Banka adı (içeriyor eşleşmesi).
Ödeme Kategorisi
Kategori adı (içeriyor eşleşmesi).
Açıklama
Serbest metin.
Rapor Sekmesi
Tarih aralığına göre proje bazında nakit özet raporu görüntülenir. Başlangıç tarihi varsayılan olarak 5 yıl öncesiyle gelir. Her iki tarih değiştirildiğinde rapor otomatik güncellenir. Sütunlara göre gruplama yapılabilir; listenin altında proje sayısı ve tüm sayısal sütunların toplamları otomatik görüntülenir. (Görsel 4)
Giriş
Seçili tarih aralığındaki nakit giriş hareketleri toplamı.
Çıkış
Seçili tarih aralığındaki nakit çıkış hareketleri toplamı.
Çek
Seçili tarih aralığında henüz ödenmemiş çeklerin toplamı.
Firma Cari Hesap Borç
Firma tipi tedarikçilerde bakiyesi negatif olanların toplamı.
SGK / Vergi Hesap Borç
SGK ve vergi tipi tedarikçilerde bakiyesi negatif olanların mutlak değer toplamı.
Resmi Alacaklar
Müşteri tipi tedarikçilerde bakiyesi pozitif olanların toplamı.
Harcanan Tutar
Çek + Çıkış + Firma Cari Hesap Borç + SGK/Vergi Hesap Borç.
Proje Durum
(Giriş + Resmi Alacaklar) − Harcanan Tutar.
Nakit Bakiye
Giriş − Çıkış.
Negatif Değerler
Harcanan Tutar, Proje Durum ve Nakit Bakiye sütunlarında değer negatifse ilgili hücre kırmızı renkte gösterilir.
Sağ Tıklama
Liste üzerinde sağ tıklanarak Yenile seçeneğine ulaşılabilir.
Özet Sekmesi
Tüm tedarikçilerin cari hesap durumunun genel özeti görüntülenir. Listede her iki satırdan biri açık mavi arka planla vurgulanır; bu, satırları birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırmak içindir. (Görsel 5)
Last updated