Çek Takip
Versiyon 1.0 | Mart 2026
Genel Bakış
Çek giriş ve çıkış kayıtlarının yönetildiği ekrandır. Çek ekleme, ödendi işaretleme, kesinti bağlama ve Excel’den toplu aktarma bu ekrandan yapılır. Rapor sekmesinde yıl bazında çek özeti görüntülenir.
Ekrana Giriş
Sol menüden Çek Takip seçeneğine tıklanır. Çek Listesi sekmesi açılır. (Görsel 1)
Sekmeler
Çek Listesi
Çek kayıtlarının listelenip yönetildiği ana sekme. Alt bölmede seçili çeke ait belgeler görüntülenir.
Rapor
Yıl bazında çek özeti. Projeler satırda, aylar sütunda gösterilir; yalnızca veri olan aylar listelenir.
Butonlar
Kayıt Ekle
Yeni çek kaydı oluşturmak için Çek Yönetim formu açılır.
Görüntüle
Seçili çek kaydını Çek Yönetim formunda açar.
Ödendi Olarak İşaretle
Seçili çekleri ödendi olarak işaretler. Çoklu seçim destekler.
Ödenmedi Olarak İşaretle
Ödendi işaretini geri alır. Yalnızca daha önce ödendi işaretlenmiş satır seçiliyse görünür.
Kesinti Çek Kapama Oluştur
Onaylanmış kesintilerden çek kaydı oluşturur.
Kesinti Ekle
Seçili çeke kesinti bağlar.
Kesinti Listesi
Seçili çeke bağlı tüm kesintileri listeler.
Toplu İçeri Aktar
Excel dosyasından toplu çek kaydı yükler.
Hızlı Erişim
Listede bir satıra çift tıklanarak Çek Yönetim formu doğrudan açılabilir.
Silme
Bir çek kaydı silinince o kaydın bağlı nakit akış ve cari hesap hareketleri de otomatik temizlenir. Silme ekleme yetkisi olan kullanıcılara açıktır.
Yeni Çek Kaydı Oluşturma
Kayıt Ekle butonuna basılır. Çek Yönetim formu açılır. (Görsel 3)
Giriş / Çıkış
Giriş veya Çıkış seçimi. Varsayılan: Çıkış.
Proje
Proje seçimi.
Firma
Dahili firma seçimi.
Tarih
İşlem tarihi. Varsayılan: bugün.
Sorumluluk Merkezi
Sorumluluk merkezi seçimi. + simgesiyle yeni eklenebilir.
Banka
Banka seçimi. + simgesiyle yeni eklenebilir, kalem simgesiyle düzenlenebilir.
Vade Tarihi
Vade tarihi. Varsayılan: bugün.
Cari Ünvan
Tedarikçi firma seçimi.
Çek No
Çek numarası. Kaydedilirken büyük harfe dönüştürülür.
Tutar
Çek tutarı. Varsayılan: 0.
Açıklama
İsteğe bağlı serbest metin.
Kaydet butonuna basılır . Kayıt silinmek istenirse Sil butonu kullanılır .
Ödendi / Ödenmedi İşaretleme
Bir veya birden fazla çek seçilip Ödendi Olarak İşaretle butonuna basılır. Ödeme tarihi olarak çekin vade tarihi otomatik kullanılır.
Tekrar İşaretleme
Zaten ödendi işaretli bir çek tekrar işaretlenmeye çalışılırsa sistem uyarı verir ve işlem yapılmaz.
Ödendi işaretini geri almak için ödendi işaretli satır seçilir; Ödenmedi Olarak İşaretle butonu yalnızca bu durumda görünür.
Kesinti İşlemleri
Kesinti Çek Kapama Oluştur
Onaylanmış kesintilerden doğrudan çek kaydı oluşturmak için kullanılır:
1. Kesinti Çek Kapama Oluştur butonuna basılır. Onaylanmış kesintiler listelenir.
2. Kapatılacak kesintiler seçilir ve onaylanır.
3. Çek Yönetim formu açılır: tutar, cari ünvan ve proje seçili kesintilerden otomatik dolar.
4. Gerekirse ek bilgiler doldurulur ve kaydedilir.
Kesinti Ekle
Seçili çeke kesinti bağlamak için Kesinti Ekle butonuna basılır. Kesinti formu açılır; cari ünvan ve proje seçili çekten otomatik dolar.
Kesinti Listesi
Seçili çeke bağlı tüm kesintileri görüntülemek için Kesinti Listesi butonuna basılır.
Toplu İçeri Aktarma
Excel dosyasından toplu çek kaydı yüklemek için Toplu İçeri Aktar butonuna basılır. Onay sorusu kabul edilince kayıtlar işlenir.
Tarih
İşlem tarihi.
Vade tarihi
Vade tarihi.
Çek No
Çek numarası.
Meblağ
Tutar.
Giriş/Çıkış
Excel hücresine metin olarak Giriş veya Çıkış yazılır.
C/H İsmi
Tedarikçi firma adı (yakın eşleşme ile bulunur).
Srm.mk kodu
Sorumluluk merkezi kodu (yakın eşleşme).
Banka
Banka adı (yakın eşleşme).
Firma
Dahili firma kısa kodu.
Proje kodu
Proje kodu (tam eşleşme).
Tekrar Yükleme
Aynı firma ve çek numarası kombinasyonu daha önce girilmişse o satır atlanır, tekrar eklenmez.
Liste Sütunları
Listenin altında firma sayısı, toplam ödenecek ve ödenen tutar otomatik görüntülenir.
Sıra No
Kayıt sıra numarası.
Giriş / Çıkış
Giriş veya Çıkış yönü.
Durum
Ödeme durumu.
Firma
Dahili firma.
Proje
Proje adı.
Srm.mk Kodu
Sorumluluk merkezi kodu.
Tarih
İşlem tarihi.
Banka
Banka adı.
Vade Tarihi
Vade tarihi.
Çek No
Çek numarası.
Cari Ünvan
Tedarikçi firma adı.
Ödenecek Tutar
Çekin toplam tutarı.
Ödenen Tutar
Yapılan ödeme tutarı.
Kesinti Firma
Kesinti bağlı firma adı.
Kesinti Tutarı
Toplam kesinti tutarı.
Açıklama
Açıklama.
Rapor Sekmesi
Rapor sekmesinde yalnızca Çıkış yönündeki çekler yıl bazında özetlenir. Giriş çekleri bu sekmede görüntülenmez. Her satır bir projeyi, her sütun bir ay-yıl dönemini temsil eder. Yalnızca verisi olan aylar görüntülenir. En sağda genel toplam sütunu yer alır. (Görsel 4)
Yıl Seçimi
Yıl değiştirildiğinde rapor otomatik güncellenir. Geçmiş 10 yıl ve 1 sonraki yıl seçilebilir.
Renklendirme
Değeri sıfırdan büyük olan hücreler açık sarı arka planla vurgulanır; Genel Toplam sütununda renklendirme uygulanmaz.
Last updated