Aylık Ödeme Tablosu

Versiyon 1.0 | Mart 2026

Genel Bakış

Tedarikçi firmalara ait aylık ödeme planlarının oluşturulduğu ve yönetildiği ekrandır. Ekran üç katmandan oluşur: rapor gruplarının listelendiği ana liste, grup içindeki firma detaylarının düzenlendiği aylık ödeme listesi ve yeni rapor oluşturmak için kullanılan Rapor Oluştur formu.

Ekrana Giriş

Sol menüden Aylık Ödeme Tablosu seçeneğine tıklanır. Rapor gruplarının yer aldığı ana liste açılır. (Görsel 1)

Görsel 1 - Aylık Ödeme Tablosu menüsü

Görsel 2 - Ana liste ekranı

Süreç A — Yeni Rapor Oluşturma

1. Adım: Rapor Oluştur Formunu Açmak

Ana listede Rapor Oluştur butonuna basılır. Rapor Oluştur formu açılır. (Görsel 3)

Görsel 3 - Rapor Oluştur formu

2. Adım: Filtre ve Firma Seçimi

Form alanları doldurulur:

Alan	Açıklama
Başlangıç Tarihi	Rapor döneminin başlangıç tarihi. Varsayılan: bir yıl öncesi.
Bitiş Tarihi	Rapor döneminin bitiş tarihi. Varsayılan: bugün.
Cari Hesap Türü	Firma listesini filtrelemek için cari hesap türü seçilir. Varsayılan: Tümü.
Fatura Durumu	Fatura tipine göre filtre. Varsayılan: Tümü.
Cari Hesap Durumu	Borçlu veya Alacaklı seçimi. Varsayılan: Alacaklı.
Cari Hesaplar	Raporlanacak firmalar listeden seçilir. Tüm Cari Hesapları Seç işaretlenince liste gizlenir ve tüm firmalar dahil edilir.

3. Adım: Raporu Oluşturmak

Oluştur butonuna basılır. Rapor arka planda oluşturulur ve form kapanır. Yeni grup ana listede görüntülenir.

Süreç B — Rapor Detayını Görüntüleme ve Düzenleme

1. Adım: Gruba Girmek

Ana listeden bir rapor grubu seçilir; Görüntüle butonuna basılır ya da satıra çift tıklanır. Aylık Ödeme Listesi açılır. (Görsel 4)

Görsel 4 - Aylık Ödeme Listesi

Cari Hesap Föyü

Listede bir satıra çift tıklanarak o firmaya ait Cari Hesap Föyü doğrudan açılabilir.

2. Adım: Satır Üzerinde Düzenleme

Aylık Ödeme Listesi’nde satırlar doğrudan hücre üzerinde düzenlenebilir. Düzenlenebilir sütunlar:

Sütun	Açıklama
Ödeme Yapılacak Tarih	Ödemenin planlandığı tarih.
Yansıtma Tutar	Yansıtma tutarı.
Nakit Tutar	Nakit ödeme tutarı.
Çek Tutar	Çek ödeme tutarı.
Çek Adet	Çek adedi.
Çek Tarihi	Çek vadesi.
Anlaşma	Anlaşma bilgisi.
Açıklama	Serbest metin.
Onay Durumu	Yalnızca sistem yöneticisi ve firma yöneticisi düzenleyebilir. Onaylanan satırlar yeşil arka planla gösterilir; onay tarih ve kişi bilgisi otomatik kaydedilir.

3. Adım: Firma Ekleme veya Güncelleme

Mevcut gruba yeni firma eklemek için Firma Ekle butonuna basılır. Rapor Oluştur formu firma seçimi modunda açılır. (Görsel 5)

Görsel 5 - Firma ekleme modu

Mevcut bir firmanın verilerini güncellemek için satıra sağ tıklanır ve Firma Güncelleme seçilir. Aynı form seçilen firma ile açılır.

Ana Liste Sütunları

Tüm sayısal sütunların toplamları listenin altında otomatik görüntülenir.

Sütun	Açıklama
Başlangıç Tarih	Rapor döneminin başlangıcı.
Bitiş Tarih	Rapor döneminin sonu.
Başlık	Rapor grubunun adı.
Toplam Borç	Gruptaki toplam borç tutarı.
Toplam Alacak	Gruptaki toplam alacak tutarı.
Toplam Bakiye	Borç − Alacak bakiye.
Nakit Ödenecek Tutar	Nakit ödeme toplamı.
Çek Ödenecek Tutar	Çek ödeme toplamı.
Toplam Kalan Bakiye	Kalan ödeme tutarı.

Silme

Ana listede bir grubu silmek o gruba ait tüm kayıtları birlikte siler. Tek bir satır silinmez.

Aylık Ödeme Listesi Sütunları

Firma sayısı ve tüm sayısal sütunların toplamları listenin altında otomatik görüntülenir.

Sütun	Açıklama	Düzenlenebilir
Onay Durumu	Onaylandı / onaylanmadı. Onaylı satırlar yeşil gösterilir.	Yalnızca yönetici
Ödeme Yapılacak Tarih	Ödeme tarihi.	Evet
Cari Ünvan	Tedarikçi firma adı.	Hayır
Proje	Proje kodu.	Hayır
Cari Türü	Firmanın cari hesap türü.	Hayır
Fatura Durumu	Fatura tipi.	Hayır
Ödeme Tipi	Ödeme yöntemi.	Hayır
Borç	Borç tutarı.	Hayır
Alacak	Alacak tutarı.	Hayır
Bakiye	Borç − Alacak.	Hayır
Yansıtma Tutar	Yansıtma tutarı.	Evet
Nakit Tutar	Nakit ödeme tutarı.	Evet
Çek Tutar	Çek ödeme tutarı.	Evet
Çek Adet	Çek adedi.	Evet
Çek Tarihi	Çek vade tarihi.	Evet
Son Kalan Bakiye	Bir önceki aydan gelen kalan.	Hayır
Kalan Bakiye	Kalan ödeme tutarı. Otomatik hesaplanır.	Hayır
Anlaşma	Anlaşma bilgisi.	Evet
Depo Giriş Bekleyen	Onay bekleyen depo giriş tutarı.	Hayır
Depo Fatura Bekleyen	Depo işlemlerinde fatura bekleyen tutar.	Hayır
Onayda Bekleyen Fatura	Onay sürecindeki fatura tutarı.	Hayır
Onayda Bekleyen Hakediş	Onaylanmamış hakediş tutarı.	Hayır
Fatura Bekleyen Hakediş	Hakedişlerde fatura bekleyen tutar.	Hayır
Kesintiler	Toplam kesinti tutarı.	Hayır
Sonuç	Net ödeme sonucu. Otomatik hesaplanır.	Hayır
Açıklama	Serbest metin.	Evet